出纳

岗位职责

岗位职责：1.按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付款手续和银行结算业务；2.负责办理银行存款、取款和转账、网银结算业务；3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正；4.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。定期编制现金库存盘点表；5.根据合同内容、负责发票开具工作；6.完成领导交办的其它工作。日常工作：1、审核单据准确性及时性：审核各渠道*客户订单及时反馈回款及时性，审核不压单，不得对不符合要求的销售审核出库2、付款的准确性及时性：支付审批通过的地采、海采和跨境付款，跨境和海采付款需登记表格，税金支付，核对报关单核销明细，及时提交银行，对将要到期未清关付款，提请相关人员，费用报销支付，根据员工提交的报销单，仔细核对申请单和发票，确认后每月3次支付报销款3、凭证编制：每日完成前一日发生的业务交易单据的凭证，检查各项业务的完整性，票据的合规性，缺乏单据的反馈相关部门及时完成4、销售退款支付：日及时支付客服端申请的退款，逐笔记账，日清月结5、借款管理：员工借款每月按时制作借款台账，及时催收，杜绝个人借款长期欠款不归还现象6、公司开户、销户注销，对接银行相关业务，做好印鉴章外带保管，不得私自盖和公司业务无关的资料文件资金管理：1、资金收付及时性：资金按计划执行收付工作，合理运用，每日再规定的时间内做好资金日报表，按时报送公司领导，溢余资金合理投资，为公司赚取更多利益2、资金收付准确率：每工作日下班结束后，做好账目和资金余额核对，保证账实相符，每日做到