办公室内勤兼统计

岗位职责

工作内容如下：

办公室内勤部分：

办公室各种资料的整理归档，各种图表及文字的打印工作；

客户订单：收到邮件或传真后交领导批准，批准后回传或电邮给客户；

登记收到客户发放并批准执行的订单，查阅对应的工厂型号，传生产部签字确认，

        登记电子档“发运计划”并随时保持发运计划的准确性，客户查询或变更订单时，协调查清订单的执行情况并及时汇报与客户反馈相关信息；

根据不同客户的格式要求，发运产品前打印相应的发货表格；

根据发运计划和生产部确认的情况，联系物流公司安排按时发运产品；

产品发运后及时登记并跟踪货品情况，保持送货明细表数据的准确性和及时性，部分客户需要传真或电邮发运清单；

        电费 ：每月20日电话联系电力局确认电费金额（一个公用变压器，一个专用变压器）， 报告领导同意后做网银，银行回单传电业局，25日前敦促驾驶员取回增值税发票；

每月20日统计公司宿舍的水电费等情况，交统计人员做统计依据；

对账挂账（公司内）

        每月20日是外协单位的送货截止日，22~25日为外协单位的对账挂账日，25日为外购外协单位的付款日，制作每一个外协单位的对账表并在当月30日前形成当月外协挂账汇总表并与外协单位核对；

        社保及员工档案，每月5日后在社保网考盘，数据传统计计发工资使用，每月及时完成参保人员的增减工作，年度工资申报等；

       每月报统计局表格，年度做相关资金申请的资料、表格，16949年审相关资料；

完成员工的入职登记工作并造表（含增减）。工作服的发放，数据传统计；

其他： 整理合同，建档归档。传真件的传递及发出，快递件的发出及接收；生产日报表数据登记，领料单登记，完成其他临时交办的工作

财务相关部分：

        每月客户对账单制作后与库房核对后交领导确认，确认后电邮或传真客户，确认后存档备查。

 完成相关日记账工作，每月形成报表；

付款 根据确认的对账挂账表（公司内）填写支票及支付工作，支票使用记录登记。协助外帐公司收取相关原银行对账单、现金凭证、单据等；

客户开票  每月开具增值税发票，每月30日前验票，及时购买增值税发票；

整理进项出项发票，计算税率及进项各科目发票比例，20日前报初步情况，25日前报准确情况。

每月30日前核对公司工资表，下月15日前做银行发放工资表并发放工资

以上是岗位要求的具体工作，有点杂乱但熟悉后工作量并不大，要求细心，有责任心，有会计证的优先，歇马地区人员优先。

补充说明：

要求有财务及统计相关工作经验